Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,55%
  • Ranking43/215
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,045500 EUR

Patrimonio (miles de euros):854,93

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo13,55%6,24%-11,63%12,74%-17,11%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking43/21523/211167/196164/186149/159
Quintil11555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,56%4,99%25,66%9,03%0,85%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%19,25%
Ranking200/21577/21526/21377/196138/158
Quintil52125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 5/213

Quintil: 1

Volatilidad: 14,47%

Ranking: 14/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VZ93

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR