ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF ETF USD (ACC)

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,33%
• Ranking 160/416
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. El índice está diseñado para medir el rendimiento de los contratos de futuros de materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (índice matriz) combinado con el valor nocional de dichos futuros invertidos en la última subasta semanal de bonos del Tesoro de los EE.UU. a 3 meses, y tiene como objetivo mitigar los efectos de rendimientos negativos sobre la rentabilidad del índice.

Referencia: Bloomberg Roll Select Commodity Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,013205 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.271.032,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,33%	-6,56%	24,57%	38,08%	-7,21%
Categoría	11,23%	-0,95%	0,97%	19,29%	15,73%
Ranking	160/416	249/410	39/389	55/356	246/338
Quintil	2	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	2,75%	8,56%	5,94%	24,13%	67,93%
Categoría	-4,69%	4,94%	16,31%	11,51%	65,58%
Ranking	64/421	71/421	245/411	53/388	38/326
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 293/411

Quintil: 4

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 318/411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ1NCS44

Fecha de constitución: 04/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.