Informe del fondo de inversión
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,26%
- Ranking262/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, el índice de referencia del Fondo (el Índice). El Índice mide la rentabilidad de los valores con garantía hipotecaria (MBS) denominados en dólares estadounidenses emitidos por agencias gubernamentales estadounidenses. Los MBS del Índice deben tener un vencimiento medio ponderado restante (es decir, el tiempo medio restante hasta su vencimiento para reembolso ponderado en función de su valor hipotecario) de al menos un año.
Referencia:Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,902877 EUR
Patrimonio (miles de euros):723.892,69
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,26% | -2,13% | -8,70% | 4,09% | -7,35% |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 262/411 | 324/365 | 139/351 | 228/342 | 243/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,08% | 2,61% | 4,92% | -7,05% | -13,03% |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 216/413 | 250/413 | 341/411 | 247/351 | 252/275 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 323/408
Quintil: 4
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 310/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ6V7883
Fecha de constitución: 25/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
