Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR IB
Gestora:VP FUND SOLUTIONSVP BANK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20243,02%
- Ranking176/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es la preservación del capital a largo plazo. La cartera se gestiona de forma activa. El patrimonio del subfondo se invertirá en títulos-valores y otras inversiones según el principio de la diversificación del riesgo. El subfondo es un fondo del mercado monetario. El objetivo de inversión es obtener un rédito adecuado en euros teniendo en cuenta la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio. El subfondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio en títulos y derechos de deuda (obligaciones, empréstitos‚ rentas‚ notas y otros) denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de deudores privados y públicos del mundo entero‚ así como inversiones a plazo y depósitos a plazo fijo en bancos en Liechtenstein‚ otro estado miembro del EEE‚ Suiza o Gran Bretaña (incluidas Guernsey y Jersey)‚ así como participaciones en otros OICVM nacionales o extranjeros que inviertan su patrimonio según la política de inversión del subfondo correspondiente.
Referencia:FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL
Última valoración
Valor liquidativo: 1.069,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.315,43
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,02% | 2,81% | -0,52% | -0,83% | -0,74% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 176/215 | 167/201 | 166/197 | 170/191 | 159/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,79% | 3,44% | 5,23% | 3,64% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 163/221 | 182/220 | 171/215 | 153/187 | 141/171 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 171/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 62/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LI0037729477
Fecha de constitución: 30/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
