Informe del fondo de inversión
DWS VORSORGE GELDMARKT LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,36%
- Ranking61/215
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo es generar un rendimiento razonable del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito denominados en euros o con cobertura frente al euro. Además, el fondo puede invertir en participaciones de otros FMM a corto plazo o en otros FMM estándar, en operaciones con pacto de recompra y en operaciones con pacto de recompra inversa, así como en depósitos en entidades de crédito. Los instrumentos se negocian en bolsas de valores, o en otro mercado regulado reconocido, abierto al público y que opere regularmente, en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G20, la UE o Singapur. La duración ponderada en ningún momento podrá ser superior a seis meses.
Referencia:1M EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 139,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):971.466,90
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,36% | 3,19% | -0,47% | -0,70% | -0,57% |
| Categoría | 2,95% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 61/215 | 86/201 | 162/197 | 140/191 | 107/179 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,90% | 3,91% | 6,05% | 4,75% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,37% | 5,66% | 4,61% |
| Ranking | 54/221 | 60/220 | 53/215 | 100/188 | 91/171 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 52/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 138/215
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0011254512
Fecha de constitución: 14/07/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
