Informe del fondo de inversión
JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-20,39%
- Ranking243/300
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses de pequeña capitalización con mayor potencial de crecimiento (cartera de estilo de crecimiento). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo crecimiento compuesta por renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña capitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 Growth (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 234,739119 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.998,30
Fecha: 03/04/2025
1 día: -5,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -20,39% | 18,14% | 10,67% | -30,62% | -0,42% |
| Categoría | -15,79% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 243/300 | 94/297 | 180/294 | 265/290 | 276/286 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -17,24% | -20,16% | -13,50% | -17,98% | 32,51% |
| Categoría | -12,49% | -16,34% | -8,42% | 0,60% | 93,46% |
| Ranking | 299/300 | 221/300 | 259/297 | 270/293 | 268/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 290/297
Quintil: 5
Volatilidad: 24,95%
Ranking: 62/297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0053671581
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
