Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,08%
  • Ranking623/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 72,277971 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.095,57

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,08%6,70%-11,49%5,14%-1,78%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking623/22981000/2251966/2183365/2064765/1879
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,45%0,97%12,12%2,55%5,39%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking775/23211114/2316623/2289708/2158364/1873
Quintil23221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 527/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1744/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0061474614

Fecha de constitución: 01/10/1995

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD