Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,38%
  • Ranking152/305
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,347900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.207,85

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,38%5,03%-20,95%-4,05%4,44%
Categoría1,27%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking152/305186/282224/251186/24596/237
Quintil34543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,31%0,86%5,71%-17,11%-16,84%
Categoría0,14%0,68%5,75%-7,97%-6,86%
Ranking95/319103/314156/300219/253207/236
Quintil22355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 164/305

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 182/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0062904189

Fecha de constitución: 16/02/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR