Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR CASH A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,32%
- Ranking166/191
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos en línea con los tipos del mercado monetario durante el periodo de tenencia recomendado. El fondo invierte como mínimo un 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en instrumentos del mercado monetario, como acuerdos de recompra inversa y depósitos denominados en dólares estadounidenses. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables y hasta el 30% en valores de emisores con características ESG de baja calidad pero que mejoran. El fondo se considera un fondo del mercado monetario a corto plazo. El Gestor de Inversiones utiliza el análisis fundamental y relativo para elegir emisores y valores a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,404443 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.144,87
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,32% | -1,47% | 7,72% | 8,09% | -9,62% |
| Categoría | 6,01% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 166/191 | 103/175 | 69/171 | 148/163 | 162/163 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,04% | 5,85% | 1,91% | 11,88% | 6,05% |
| Categoría | 3,88% | 4,86% | 3,05% | 11,27% | 6,90% |
| Ranking | 71/194 | 49/194 | 117/187 | 107/174 | 102/166 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 117/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 1/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0064963852
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
