Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-17,54%
  • Ranking986/1174
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 481,437655 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.589,94

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-17,54%13,77%19,25%-13,82%37,10%
Categoría-14,97%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking986/11741042/1146568/1079382/1029280/954
Quintil55322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,49%-19,61%-12,02%0,91%76,92%
Categoría-7,49%-16,65%-0,18%18,12%96,15%
Ranking945/11751049/11741135/1154921/1044555/925
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 1129/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 450/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0070848113

Fecha de constitución: 31/10/1996

Divisa: USD

Fija: 1,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD