SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,53%
• Ranking 318/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,958509 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.289,51

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,53%	3,19%	-8,08%	-4,20%	-7,04%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	318/409	242/405	280/402	361/393	338/374
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,07%	5,38%	4,43%	-4,13%	-13,74%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	69/409	121/409	319/409	315/399	340/372
Quintil	1	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 382/409

Quintil: 5

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 351/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0080733339

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD