SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,07%
• Ranking 328/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,259124 EUR

Patrimonio (miles de euros): 375,17

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,07%	2,68%	-8,54%	-4,68%	-7,52%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	328/409	271/405	294/402	366/393	343/374
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,02%	5,25%	3,91%	-5,56%	-15,88%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	72/409	124/409	338/409	329/399	352/372
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 388/409

Quintil: 5

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 352/409

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0080735201

Fecha de constitución: 14/01/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD