BL BOND EURO B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,19%
• Ranking 543/829
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en euros. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 25% de su patrimonio neto en obligaciones convertibles, obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones indexadas o, de forma más general, en cualquier valor mobiliario que represente una emisión de obligaciones. Las inversiones se realizan hasta dos tercios del patrimonio neto en emisiones denominadas en euros.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268.271,97

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,19%	0,88%	5,37%	-11,42%	-2,41%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	543/829	606/782	430/739	314/701	424/667
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,68%	1,43%	2,71%	-2,10%	-7,04%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	133/837	54/830	508/791	445/695	435/633
Quintil	1	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 604/797

Quintil: 4

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 264/797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570769

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR