BL BOND DOLLAR A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,30%
• Ranking 346/460
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 224,697359 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.111,16

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,30%	-0,97%	-5,74%	1,06%	-9,48%
Categoría	2,27%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	346/460	331/452	113/441	335/411	379/387
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,43%	-2,71%	2,39%	-3,86%	-15,22%
Categoría	-0,35%	-1,31%	4,66%	-1,56%	0,46%
Ranking	184/466	431/466	352/460	226/441	343/382
Quintil	2	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 341/460

Quintil: 4

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 160/460

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093570843

Fecha de constitución: 01/01/1999

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD