AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,18%
• Ranking 105/428
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 72,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.651,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	7,18%	5,09%	-8,77%	-0,34%	0,30%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%	-0,30%
Ranking	105/428	259/421	138/401	363/387	178/330
Quintil	2	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,68%	3,63%	12,24%	2,05%	3,92%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%	4,19%
Ranking	42/430	57/430	64/428	124/388	175/307
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 95/429

Quintil: 2

Volatilidad: 5,70%

Ranking: 79/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR