AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,66%
• Ranking 81/428
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.939,07

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	7,66%	5,63%	-8,31%	0,16%	0,80%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%	-0,30%
Ranking	81/428	212/421	123/401	350/387	153/330
Quintil	1	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,73%	3,76%	12,81%	3,60%	6,56%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%	4,19%
Ranking	40/430	55/430	53/428	84/388	129/307
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 72/429

Quintil: 1

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 74/429

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR