Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,08%
- Ranking109/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.565,45
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 7,08% | 7,66% | -11,83% | 5,33% | 2,52% |
Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
Ranking | 109/428 | 95/421 | 250/401 | 96/387 | 70/330 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,07% | 2,14% | 10,92% | 0,98% | 10,98% |
Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
Ranking | 161/430 | 126/430 | 95/428 | 147/388 | 62/307 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 66/429
Quintil: 1
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 213/429
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0099840034
Fecha de constitución: 10/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR