INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,30%
• Ranking 138/359
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 346,799200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.554,42

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,30%	3,58%	-1,28%	-0,47%	-0,25%
Categoría	3,26%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	138/359	155/318	73/296	128/279	167/250
Quintil	2	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	1,07%	4,39%	5,47%	4,82%
Categoría	0,22%	1,09%	4,82%	3,51%	3,92%
Ranking	112/370	210/369	180/355	73/287	76/236
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 179/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 283/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0102737904

Fecha de constitución: 12/10/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR