SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,59%
• Ranking 115/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,681075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.258,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,59%	2,27%	2,46%	5,25%	-0,11%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	115/409	284/405	82/402	168/393	185/374
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,46%	6,16%	10,57%	14,73%	20,66%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	101/409	63/409	137/409	94/399	98/372
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 252/409

Quintil: 4

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 285/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106251068

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD