SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -13,48%
• Ranking 35/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,485465 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.627,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-13,48%	22,82%	16,71%	-3,71%	-12,61%
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	35/174	114/173	26/172	37/177	16/174
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,18%	-3,43%	-7,08%	24,10%	13,29%
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	3/174	22/174	31/174	34/172	14/164
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 49/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,48%

Ranking: 143/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD