BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,64%
• Ranking 118/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,580675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.168,59

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,64%	7,59%	-14,85%	3,53%	-2,79%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	118/2298	861/2251	1343/2183	562/2064	898/1879
Quintil	1	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,23%	3,05%	20,18%	3,40%	3,83%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	454/2321	488/2316	101/2289	719/2158	507/1868
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 362/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 891/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111464060

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR