INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,30%
• Ranking 191/356
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 326,761500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.338,14

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,30%	3,34%	-1,51%	-0,69%	-0,47%
Categoría	3,53%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	191/356	197/315	80/294	186/279	197/250
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,94%	4,05%	4,98%	3,88%
Categoría	0,28%	1,06%	4,63%	3,72%	4,31%
Ranking	189/367	240/366	215/353	89/285	107/238
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 226/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 286/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR