Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,38%
- Ranking96/299
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,707763 EUR
Patrimonio (miles de euros):363.515,38
Fecha: 08/04/2025
1 día: 4,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -11,38% | 20,23% | 5,07% | 0,00% | 36,93% |
| Categoría | -12,54% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 96/299 | 90/295 | 237/286 | 77/258 | 62/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,00% | -12,13% | -1,88% | 9,38% | 78,23% |
| Categoría | -12,30% | -13,70% | -7,20% | 5,23% | 77,81% |
| Ranking | 41/299 | 94/299 | 51/296 | 58/272 | 84/246 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 109/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,38%
Ranking: 97/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066131
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
