Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,84%
- Ranking28/235
- Fecha17/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,707200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.379.408,72
Fecha: 17/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | 3,75% | 3,23% | -0,04% | -0,61% |
| Categoría | 0,69% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 28/235 | 74/212 | 69/195 | 30/191 | 76/185 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,70% | 3,41% | 8,15% | 7,00% |
| Categoría | 0,18% | 0,56% | 2,94% | 7,31% | 6,00% |
| Ranking | 27/235 | 27/235 | 51/217 | 49/185 | 46/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 69/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 163/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494944
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
