Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,78%
- Ranking111/124
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,053260 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.121.054,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,78% | 7,73% | 4,53% | 3,72% | -0,20% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 111/124 | 1/116 | 1/112 | 96/110 | 1/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,50% | 5,51% | 14,82% | 18,93% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% | 4,72% |
| Ranking | 4/127 | 74/127 | 67/124 | 1/113 | 1/110 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 110/124
Quintil: 5
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 1/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499158
Fecha de constitución: 10/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
