HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,25%
• Ranking 111/296
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 526,722951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.679,69

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	15,25%	24,11%	-8,71%	36,03%	7,80%
Categoría	12,54%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	111/296	30/286	176/258	81/255	27/245
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,12%	10,98%	24,50%	31,65%	98,92%
Categoría	1,06%	8,63%	20,80%	22,49%	59,24%
Ranking	10/298	46/298	57/296	44/258	22/242
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 44/296

Quintil: 1

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 43/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD