Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,86%
  • Ranking86/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 566,074482 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.264,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo23,86%24,11%-8,71%36,03%7,80%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking86/29530/286176/25881/25527/245
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo8,15%14,85%34,06%40,71%113,16%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking4/2979/29744/29542/25822/242
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 44/295

Quintil: 1

Volatilidad: 12,11%

Ranking: 42/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD