HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,74%
• Ranking 71/295
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 677,066312 EUR

Patrimonio (miles de euros): 176.447,42

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	24,74%	25,10%	-7,98%	37,11%	8,65%
Categoría	18,17%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	71/295	25/286	167/258	60/255	25/245
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,22%	15,08%	35,13%	44,11%	121,78%
Categoría	3,90%	8,82%	25,64%	29,26%	66,09%
Ranking	2/297	8/297	34/295	28/258	17/242
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 33/295

Quintil: 1

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 40/295

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD