SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -14,30%
• Ranking 50/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,018526 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.080,82

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-14,30%	21,54%	15,50%	-4,71%	-13,53%
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	50/174	129/173	40/172	53/177	23/174
Quintil	2	4	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,27%	-3,69%	-8,07%	20,23%	7,48%
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	11/174	32/174	45/174	60/172	28/164
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 58/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,47%

Ranking: 146/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD