Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202421,49%
- Ranking111/311
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 212,176698 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.429,11
Fecha: 12/11/2024
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,49% | 12,13% | -15,87% | 31,00% | -2,34% |
| Categoría | 20,76% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 111/311 | 152/308 | 161/304 | 97/300 | 237/279 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,98% | 16,14% | 39,18% | 13,10% | 50,33% |
| Categoría | 8,27% | 16,73% | 34,80% | 18,52% | 69,16% |
| Ranking | 48/314 | 149/311 | 99/311 | 120/305 | 193/278 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,35%
Ranking: 84/311
Quintil: 2
Volatilidad: 15,08%
Ranking: 164/311
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133716109
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
