Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,43%
- Ranking335/807
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 24,231200 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.358,89
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,43% | 7,61% | -19,57% | -2,49% | 5,48% |
Categoría | 2,63% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 335/807 | 146/767 | 640/728 | 452/696 | 61/648 |
Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,44% | 0,38% | 8,42% | -12,59% | -9,51% |
Categoría | -0,06% | 0,94% | 6,62% | -2,93% | -0,75% |
Ranking | 524/843 | 552/839 | 144/804 | 546/712 | 404/624 |
Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 150/814
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 251/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334530
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR