Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,43%
  • Ranking335/807
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 24,231200 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.358,89

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,43%7,61%-19,57%-2,49%5,48%
Categoría2,63%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking335/807146/767640/728452/69661/648
Quintil31541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,44%0,38%8,42%-12,59%-9,51%
Categoría-0,06%0,94%6,62%-2,93%-0,75%
Ranking524/843552/839144/804546/712404/624
Quintil44144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 150/814

Quintil: 1

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 251/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334530

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR