PICTET - CHF BONDS I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,65%
• Ranking 114/250
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 552,162278 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408.099,52

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	3,65%	12,85%	-5,68%	4,31%	0,93%
Categoría	3,37%	7,48%	-8,40%	0,28%	1,21%
Ranking	114/250	25/236	36/232	46/223	117/212
Quintil	3	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,79%	3,07%	9,88%	11,45%	17,38%
Categoría	0,29%	1,92%	8,08%	1,66%	3,78%
Ranking	67/251	59/251	57/250	12/237	19/207
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 118/249

Quintil: 3

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 82/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0135487147

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: CHF

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF