Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,02%
- Ranking196/302
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.
Referencia:JPMorgan EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 168,734000 EUR
Patrimonio (miles de euros):302.615,38
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,02% | 6,41% | -14,01% | -2,65% | 5,30% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 196/302 | 124/282 | 75/251 | 86/245 | 38/237 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,35% | 0,03% | 5,08% | -8,37% | -5,17% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 306/316 | 243/311 | 154/297 | 85/252 | 65/235 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 149/305
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 127/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0145476817
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
