Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,73%
  • Ranking191/400
  • Fecha22/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 208,957825 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.617,00

Fecha: 22/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-7,73%11,58%2,81%-4,33%6,65%
Categoría-7,08%7,57%2,60%-6,87%5,55%
Ranking191/40040/397174/35166/337108/328
Quintil31312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,30%-8,17%-1,09%3,92%0,39%
Categoría-5,24%-7,00%-1,31%-0,27%-3,76%
Ranking248/400258/400209/39765/34263/274
Quintil44312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 30/397

Quintil: 1

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 305/397

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD