SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,27%
• Ranking 412/517
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,576022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 217.833,57

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,27%	4,07%	-1,25%	-3,67%	5,50%
Categoría	-4,41%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	412/517	366/509	273/504	134/477	146/443
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,17%	-4,97%	-1,89%	-4,94%	-11,19%
Categoría	-4,48%	-4,38%	1,80%	-2,97%	5,29%
Ranking	288/519	392/517	459/509	303/489	308/403
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 446/509

Quintil: 5

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 335/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD