SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,07%
• Ranking 247/517
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,542725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 79.681,71

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,07%	8,87%	1,84%	-1,74%	7,05%
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	247/517	222/509	140/504	88/477	123/443
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,08%	-7,30%	-1,34%	1,91%	-1,09%
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	254/519	238/517	279/509	93/489	207/403
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 190/509

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 330/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD