AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,23%
• Ranking 252/427
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 63,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.885,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,23%	4,59%	-9,23%	-0,85%	-0,20%
Categoría	4,11%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	252/427	290/420	149/400	375/386	203/329
Quintil	3	4	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,33%	1,28%	12,47%	-1,71%	-0,78%
Categoría	-0,33%	1,37%	9,97%	0,71%	4,37%
Ranking	128/430	309/429	101/427	248/387	237/304
Quintil	2	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 143/428

Quintil: 2

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 74/428

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR