SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,35%
• Ranking 329/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,379196 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.549,37

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,35%	-2,83%	-1,59%	0,78%	-5,37%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	329/410	380/406	152/406	239/397	314/378
Quintil	5	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,75%	0,35%	-0,47%	-0,92%	-7,89%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	73/410	340/410	390/410	272/394	318/370
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 403/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 311/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD