SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,51%
• Ranking 250/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,515751 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.652,62

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,51%	-2,83%	-1,59%	0,78%	-5,37%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	250/409	381/405	150/402	237/393	310/374
Quintil	4	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,98%	5,54%	4,01%	-0,59%	-5,35%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	123/409	118/409	334/409	277/399	314/372
Quintil	2	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 394/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 292/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0160363239

Fecha de constitución: 06/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD