GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,64%
• Ranking 127/142
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 125,829000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.634,43

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,64%	2,79%	0,17%	0,54%	-0,24%
Categoría	3,29%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	127/142	96/124	6/112	10/112	55/110
Quintil	5	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,23%	0,80%	3,27%	5,71%	6,25%
Categoría	0,30%	0,90%	3,84%	6,04%	5,27%
Ranking	143/158	122/150	119/141	55/109	24/105
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 119/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 24/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR