Informe del fondo de inversión

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT A3 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,90%
  • Ranking290/411
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.

Referencia:Bloomberg US MBS

Última valoración

Valor liquidativo: 7,146260 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,90%-2,96%-10,40%3,60%-6,76%
Categoría7,52%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking290/411347/365184/351243/342233/278
Quintil45345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,87%3,62%7,75%-10,79%-14,59%
Categoría3,05%4,89%10,50%2,41%5,90%
Ranking256/413282/413281/411296/351261/276
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 355/408

Quintil: 5

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 170/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0172418690

Fecha de constitución: 01/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD