T.ROWE US AGGREGATE BOND FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,17%
• Ranking 124/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses, que pueden incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos de mercados desarrollados y emergentes.

Referencia: Bloomberg U.S. Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 12,055862 EUR

Patrimonio (miles de euros): 204.321,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	7,17%	1,51%	-8,45%	7,09%	-2,10%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	124/462	219/453	200/442	132/412	211/388
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,98%	3,81%	11,17%	-0,96%	3,09%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	231/468	161/468	79/462	163/442	151/383
Quintil	3	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 138/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 370/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0181329318

Fecha de constitución: 07/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD