Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,89%
- Ranking965/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.663,83
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,89% | 10,53% | -16,48% | 25,98% | 7,96% |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 965/1416 | 1004/1387 | 926/1339 | 461/1272 | 197/1203 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,88% | -2,86% | 12,04% | -1,04% | 39,04% |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
| Ranking | 926/1429 | 974/1427 | 786/1411 | 945/1340 | 515/1190 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 796/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 399/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184627536
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
