Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,89%
  • Ranking966/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.

Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.612,91

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,89%10,52%-16,47%25,96%7,97%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking966/14161005/1387925/1339463/1272196/1203
Quintil44421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,88%-2,86%12,04%-1,04%39,06%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking925/1429972/1427785/1411944/1340514/1190
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 795/1408

Quintil: 3

Volatilidad: 11,15%

Ranking: 394/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0184627965

Fecha de constitución: 01/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF