Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,32%
  • Ranking553/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 34,552779 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.292,66

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,32%8,92%-13,13%15,41%5,33%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking553/1079275/1056512/1043323/999599/949
Quintil32324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,56%2,74%23,89%13,85%33,05%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking544/1097641/1088317/1076252/1039335/942
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 327/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 10,29%

Ranking: 827/1077

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD