Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,79%
- Ranking770/1079
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 526,313347 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.872,26
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,79% | 2,41% | -0,37% | 13,10% | -2,70% |
| Categoría | 14,39% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
| Ranking | 770/1079 | 458/1056 | 63/1043 | 388/999 | 846/949 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,40% | 8,52% | 24,15% | 13,17% | 27,74% |
| Categoría | -1,16% | 4,19% | 20,02% | 3,31% | 32,05% |
| Ranking | 615/1097 | 186/1088 | 328/1076 | 269/1039 | 411/942 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 385/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 668/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188804743
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
