UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,91%
• Ranking 1156/1402
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 206,052745 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.981,70

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-5,91%	11,65%	6,67%	-27,85%	26,74%
Categoría	-0,81%	8,30%	13,80%	-11,86%	23,56%
Ranking	1156/1402	292/1392	1252/1362	1295/1315	391/1257
Quintil	5	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-11,48%	-7,95%	-1,33%	-7,85%	25,86%
Categoría	-6,47%	-2,30%	1,56%	13,66%	62,48%
Ranking	1366/1402	1239/1402	823/1383	1266/1329	1148/1199
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 372/1393

Quintil: 2

Volatilidad: 11,87%

Ranking: 352/1388

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD