PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 28,67%
• Ranking 90/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia: LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 426,296789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.698,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	28,67%	35,87%	-28,52%	51,36%	3,14%
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	90/2423	33/2356	2102/2206	4/1991	1157/1787
Quintil	1	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,11%	15,32%	44,29%	19,37%	102,93%
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	402/2496	15/2487	12/2410	713/2184	19/1737
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,74%

Ranking: 10/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 16,11%

Ranking: 47/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0196152861

Fecha de constitución: 06/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD