Informe del fondo de inversión
CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AUP USD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,26%
- Ranking1389/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.
Referencia:JPM EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 8,563280 EUR
Patrimonio (miles de euros):561.899,09
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,26% | 0,87% | -15,86% | 0,33% | -6,68% |
Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1389/2298 | 1941/2251 | 1479/2183 | 871/2064 | 1453/1879 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,89% | -0,39% | 6,11% | -12,70% | -18,79% |
Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
Ranking | 1030/2321 | 1930/2316 | 1440/2289 | 1712/2158 | 1439/1873 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1370/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,32%
Ranking: 1755/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0198726027
Fecha de constitución: 08/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD