Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AUP USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,26%
  • Ranking1389/2298
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 8,563280 EUR

Patrimonio (miles de euros):561.899,09

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,26%0,87%-15,86%0,33%-6,68%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1389/22981941/22511479/2183871/20641453/1879
Quintil45434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,89%-0,39%6,11%-12,70%-18,79%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking1030/23211930/23161440/22891712/21581439/1873
Quintil35444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 1370/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 1755/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0198726027

Fecha de constitución: 08/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD