Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS AU USD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,25%
- Ranking252/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de revalorización del capital, invirtiendo principalmente en una gama internacionalmente diversificada de valores de deuda transferibles. Estos valores estarán emitidos o avalados por entes públicos u organismos supranacionales de mercados emergentes, o por entidades financieras y empresas que tengan su sede principal en Países de Mercados Emergentes. El subfondo podrá invertir en valores denominados en diferentes monedas y, por regla general, cubrirá su exposición a monedas distintas del dólar estadounidense. Con todo, la exposición máxima en descubierto a monedas distintas del dólar estadounidense no podrá exceder del 35% del activo neto del subfondo. El subfondo tendrá una duración media de cinco años o menos.
Referencia:JPM EMBI Global 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 17,757795 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,25% | 4,47% | -4,87% | 6,56% | -4,58% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 252/2298 | 1410/2251 | 289/2183 | 183/2064 | 1156/1879 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,52% | 10,03% | 10,03% | 10,45% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 83/2321 | 667/2316 | 919/2289 | 142/2158 | 189/1873 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 1055/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,32%
Ranking: 1748/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0198726373
Fecha de constitución: 08/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
