SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -16,29%
• Ranking 122/300
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 344,310715 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.891,90

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-16,29%	15,87%	6,91%	-9,16%	30,00%
Categoría	-15,79%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	122/300	145/297	274/294	33/290	114/286
Quintil	3	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-13,54%	-15,56%	-9,23%	-2,04%	71,29%
Categoría	-12,49%	-16,34%	-8,42%	0,60%	93,46%
Ranking	154/300	119/300	152/297	118/293	188/282
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 209/297

Quintil: 4

Volatilidad: 19,93%

Ranking: 217/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193559

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD