SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 19,27%
• Ranking 164/311
• Fecha 11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 429,855882 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.296,88

Fecha: 11/11/2024

1 día: 1,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	19,27%	6,61%	-9,41%	29,90%	-3,58%
Categoría	21,56%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	164/311	292/308	36/304	119/300	254/279
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	9,70%	14,35%	32,04%	15,69%	46,52%
Categoría	8,99%	16,77%	35,69%	19,78%	70,92%
Ranking	120/314	191/311	201/311	108/305	213/278
Quintil	2	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 165/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 263/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD